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东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 (968032)

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-10-10
  • 基金净值

    0.9557

  • 涨跌幅

    0.40%

  • 累计净值

    ----

 

成立日期:2019年01月03日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.79%
  • 最近一月增长率: -1.27%
  • 最近三月增长率: -2.06%
  • 最近半年增长率: -3.45%
  • 今年以来增长率: -0.56%
  • 最近一年增长率: -0.56%
  • 成立以来增长率: -0.56%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 基金代码 968032
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
投资目标

通过一个积极管理的环球股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合, 达到长期资本高增长。

历史分红

更多 >
香港权益登记日 香港除权日/内地权益登记日 香港红利发放日 分红方案描述
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份额单位的股息人民币0.01375
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份额单位的股息人民币0.01296
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-10 每基金份额单位的股息人民币0.01246

资产配置

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基金名称 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 基金代码 968032
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
中国内地代理人 农银汇理基金管理有限公司 基金发行币种 人民币
投资目标

通过一个积极管理的环球股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合, 达到长期资本高增长。

投资策略

将其最高比例可达100%的资产净值投资于环球股票。基金管理人将同时采取积极策略性及战略性资产分配方针。股票投?#24335;?#20104;以积极管理,并预期为主要的回报来源。本基金?#37096;?#26681;据市场状况而把最高比例可达20%的资产投资于现金及货币市场工具。衍生工具可用作投?#22987;?#23545;冲用途。本基金投资于中国内地证券市场的投资比例不超过本基金总资产的10%, 因此本基金不以内地市场为主要投资方向。

业绩比较基准
风险收益特征 本基金作为香港互认基金,存在一定的投资风险。请参阅基金说明书, 了解风险因素等资料。


交易费率

认购费 4.5%
申购费 4.5%
赎回费
管理费 现行费率:0.90%
受托人费用 每年0.125%

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金公告

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