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东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 (968015)

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-10-10
  • 基金净值

    0.7970

  • 涨跌幅

    0.25%

  • 累计净值

    ----

 

成立日期:2018年01月04日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.90%
  • 最近一月增长率: -1.72%
  • 最近三月增长率: -5.39%
  • 最近半年增长率: -9.14%
  • 今年以来增长率: 2.58%
  • 最近一年增长率: -0.39%
  • 成立以来增长率: -14.13%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 基金代码 968015
基金类别 股票型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
投资目标

本基金的投资目标是通过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合,在较低波动性的情况下于周期内达到超越摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(“基准?#20445;?#30340;表现。就“M人民币(对冲)- 分派”类别的投?#25910;?#32780;言,本基金的目标是提供一个高于基?#32423;?#19988;比较稳定的分红率。就“M人民币(对冲)- 累算”类别的投?#25910;?#32780;言,本基金的目标是在低波动性的情况下持续稳定地达到超越基准的表现。 不能保证本基金的表现一定会产生回报,可能会出?#32622;?#26377;产生回报或不能保本的情况。本基金只可为进行对冲而运用衍生工具。

历史分红

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香港权益登记日 香港除权日/内地权益登记日 香港红利发放日 分红方案描述
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份额单位的股息人民币0.01354
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份额单位的股息人民币0.01341
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-10 每基金份额单位的股息人民币0.01331
2019-01-02 2018-12-31 2019-01-10 每基金份额单位的股息人民币0.01053
2018-10-02 2018-09-28 2018-10-10 每基金份额单位的股息人民币0.01199
2018-07-02 2018-06-29 2018-07-11 每基金份额单位的股息人民币0.01265
2018-04-10 2018-04-10 2018-04-12 每基金份额单位的股息人民币0.0143

资产配置

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基金名称 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 基金代码 968015
基金类别 股票型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2018-01-04
中国内地代理人 农银汇理基金管理有限公司 基金发行币种 人民币
投资目标

本基金的投资目标是通过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包括现金)的分散投资组合,在较低波动性的情况下于周期内达到超越摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(“基准?#20445;?#30340;表现。就“M人民币(对冲)- 分派”类别的投?#25910;?#32780;言,本基金的目标是提供一个高于基?#32423;?#19988;比较稳定的分红率。就“M人民币(对冲)- 累算”类别的投?#25910;?#32780;言,本基金的目标是在低波动性的情况下持续稳定地达到超越基准的表现。 不能保证本基金的表现一定会产生回报,可能会出?#32622;?#26377;产生回报或不能保本的情况。本基金只可为进行对冲而运用衍生工具。

投资策略

本基金将积极管理股票投资,根据孳息率、盈利比?#22987;?#20272;值比率等可量化因素、营?#30340;?#24335;及公司治理等不可量化的因素以及其他按个别情况决定的因素,物色可持续派息及/或估值吸引的公司。基金管理人?#19981;?#26681;据风险、宏观经济展望及其他市场因素决定对国?#19968;?#22320;区及行业的分配。根据市场情况,本基金最多可将资产净值的20%投资于现金及货币市场工具。 基金管理人不会将超过10%的本基金资产净值投资于由单一主权国发行人(包括其政府、该国的公共机构或地方?#26412;鄭?#21457;行及/或担保的低于投?#22987;?#21035;的证券。

业绩比较基准 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)
风险收益特征 本基金作为香港互认基金,存在一定的投资风险。请参阅说明书,了解风险因素等资料。


交易费率

认购费 4.50%
申购费 4.50%
赎回费
管理费 1.50%
受托人费用 0.10%

净值走势

历史查询:从

净值列表

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基金公告

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