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农银增强收益债券A (660009) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-10-14
  • 基金净值

    1.5813

  • 涨跌幅

    0.11%

  • 累计净值

    1.6523

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购买金?#30591;?/p>

快速选择:

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成立日期:2011年07月01日

业绩评级: ★★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.46%
  • 最近一月增长率: -0.13%
  • 最近三月增长率: 1.44%
  • 最近半年增长率: 2.48%
  • 今年以来增长率: 4.15%
  • 最近一年增长率: 5.34%
  • 成立以来增长率: 68.09%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银增强收益债券A 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行 成立日期 2011-07-01
投资目标

在保持资产流动性和?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.36元
2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每10份基金份额派发红利0.35元

资产配置

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基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2011-07-01
基金托管人 渤海银行
投资目标

在保持资产流动性和?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

在对市场利?#39318;?#21183;进行科学预判的前提下,通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略,充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为投?#25910;?#25552;供一个流动?#36816;?#24179;较高、波动率水平较低,具有一定收益率水平的良好投资标的。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购、短期融资券、资产支?#31181;?#21048;、银行存款等固定收益类金融工具?#25442;?#21487;以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证?#21462;?

业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
史向明

史向明

理学硕士,19年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。

周宇

周宇

经济学硕士,9年证券从业经历。历任中国民族证券有限责任公司交易员、交易经理;民生加银基金管理有限公司基金助理;长城证券股份有限公司投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤M < 100 万 0.40%
100万≤ M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T≥2年 0
管理费 0.70% 托管费 0.20%

净值走势

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净值列表

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基金公告

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