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[历史净值]

购买信息

2019-10-14
  • 基金净值

    1.0045

  • 涨跌幅

    0.01%

  • 累计净值

    1.0328

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成立日期:2018年12月21日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.13%
  • 最近一月增长率: 0.22%
  • 最近三月增长率: 1.18%
  • 最近半年增长率: 2.66%
  • 今年以来增长率: 3.27%
  • 最近一年增长率: 3.31%
  • 成立以来增长率: 3.31%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金禄债券 基金代码 006758
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2018-12-21
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和?#38750;?#22522;金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每10份基金份额派发红利0.160元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每10份基金份额派发红利0.060元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每10份基金份额派发红利0.063元

资产配置

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基金名称 农银汇理金禄债券型证券投资基金 基金代码 006758
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2018-12-21
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和?#38750;?#22522;金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资理念

本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形式的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保?#33267;?#22909;流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、央票、中央银行票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
郭振宇

郭振宇

4年证券从业经历,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。

周宇

周宇

经济学硕士,9年证券从业经历。历任中国民族证券有限责任公司交易员、交易经理;民生加银基金管理有限公司基金助理;长城证券股份有限公司投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天 ≤ T <1年 0.10%
1 年≤T<2 年 0.05%
T ≥2年 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%

净值走势

历史查询:从

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历史查询:从

基金公告

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