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[历史净值]

购买信息

2019-07-19
  • 基金净值

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    1.0103

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成立日期:2019年03月12日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.02%
  • 最近一月增长率: 0.69%
  • 最近三月增长率: 0.95%
  • 最近半年增长率: 1.02%
  • 今年以来增长率: 1.02%
  • 最近一年增长率: 1.02%
  • 成立以来增长率: 1.02%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银永盛定开混合 基金代码 006534
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2019-03-12
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,运用恒定比例投?#39318;?#21512;保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和?#34892;?#30340;组合管理,?#34892;?#25511;?#31080;?#37329;损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理永盛定期开放混合型证券 基金代码 006534
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2019-03-12
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,运用恒定比例投?#39318;?#21512;保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和?#34892;?#30340;组合管理,?#34892;?#25511;?#31080;?#37329;损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

投资理念

本基金资产配置原则是在?#34892;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,根据资产类别的相对风险度,按照恒定比例投?#39318;?#21512;保险策略动态调整债券类资产和股票类资产的比例。将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数?#30591;?#30340;大小动态调整债券类资产与股票类资产的比例,通过对债券类资产的投资实现封闭期到期时投资本金的安全,通过对股票类资产的投资寻求封闭期间资产的稳定增值。

投资范围

本基金为混合型基金,基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金股票、权证、股指期货等资产占基金资产的比例不高于60%,债券、债券回购、资产支?#31181;?#21048;、银行存款等资产占基金资产的比例不低于40%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
赵诣

赵诣

7年证券从业经历,历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

姚臻

姚臻

经济学硕士,6年证券从业经历。历任2013年7月担任金元顺安基金管理有限公司助理研究?#20445;?014年7月担任农银汇理基金管理有限公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<18个月 1.50%
T ≥ 18个月 0
管理费 1.20% 托管费 0.25%

净值走势

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