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[历史净值]

购买信息

2019-08-06
  • 基金净值

    1.0944

  • 涨跌幅

    0.40%

  • 累计净值

    1.0944

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购买金?#30591;?/p>

快速选择:

  • 5万
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  • 1千

成立日期:2018年05月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -2.14%
  • 最近一月增长率: -0.54%
  • 最近三月增长率: 4.27%
  • 最近半年增长率: 27.69%
  • 今年以来增长率: 34.28%
  • 最近一年增长率: 18.61%
  • 成立以来增长率: 9.44%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银睿选混合 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行股份有限公司 成立日期 2018-05-25
投资目标

本基金通过把握中国经济发?#36141;?#34892;业发展过程中的投资机遇,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2018-05-25
基金托管人 渤海银行股份有限公司
投资目标

本基金通过把握中国经济发?#36141;?#34892;业发展过程中的投资机遇,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持良好流动性的前提下,分享中国经济快速增长的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

本基金从宏观经济、政策制?#21462;?#25216;术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响经济发?#36141;推?#19994;盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国发展过程中不断涌现出的有影响力的投资主题。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括?#34892;?#26495;、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支?#31181;?#21048;、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
颜伟鹏

颜伟鹏

硕士,8年证券从业经历。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

历史查询:从

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