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农银永益定开混合 (005061) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-09-30
  • 基金净值

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购买金?#30591;?/p>

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成立日期:2017年11月02日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.10%
  • 最近一月增长率: 0.18%
  • 最近三月增长率: 1.31%
  • 最近半年增长率: 1.65%
  • 今年以来增长率: 3.98%
  • 最近一年增长率: 5.49%
  • 成立以来增长率: 4.74%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银永益定开混合 基金代码 005061
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2017-11-02
投资目标

本基金在合理控?#21697;?#38505;的前提下,在深入的基?#20037;?#30740;究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,?#38750;?#23454;现基金资产的持续稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 基金代码 005061
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2017-11-02
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标

本基金在合理控?#21697;?#38505;的前提下,在深入的基?#20037;?#30740;究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,?#38750;?#23454;现基金资产的持续稳定增值。

投资理念

本基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,可以?#26723;推?#32321;申购、赎回带来的流动性冲击,保证基金规模的相对稳定,有益于投?#39318;?#21512;久期的稳定性。在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括?#34892;?#26495;、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、资产支?#31181;?#21048;、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金
许娅

许娅

金融学硕士,11年证券从业经历。历任中国国?#24335;?#34701;有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

张燕

张燕

硕士研究生,8年证券从业经历。历任南京东大移动互联有限公司程序员、国金证券股份有限公司传媒研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天 ≤ T < 1年 1.50%
T ≥ 1年 0
管理费 1.20% 托管费 0.20%

净值走势

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