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农银金穗定开债券 (003526) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-07-19
  • 基金净值

    1.0887

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    1.0925

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购买金?#30591;?/p>

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成立日期:2016年11月07日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.05%
  • 最近一月增长率: 0.38%
  • 最近三月增长率: 0.70%
  • 最近半年增长率: 1.22%
  • 今年以来增长率: 1.55%
  • 最近一年增长率: 4.73%
  • 成立以来增长率: 10.53%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金穗定开债券 基金代码 003526
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2016-11-07
投资目标

本基金在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投?#25910;?#25552;供长期稳定的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 每10份基金份额派发红利0.038元

资产配置

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基金名称 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 003526
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2016-11-07
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

本基金在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投?#25910;?#25552;供长期稳定的回报。

投资理念

本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保?#33267;?#22909;流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支?#31181;?#21048;、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构?#24066;恚?#26412;基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
姚臻

姚臻

经济学硕士,6年证券从业经历。历任2013年7月担任金元顺安基金管理有限公司助理研究?#20445;?014年7月担任农银汇理基金管理有限公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万≤ M < 500万 0.20%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7 天≤T<90 天 0.10%
T≥90 天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%

净值走势

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