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农银红利日结A (000907) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-10-14
  • 万份收益

    0.6028

  • 七日年化收益率

    2.263%

网上交易 申购费率4折起!

购买金?#30591;?/p>

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
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成立日期:2014年12月19日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.6028

    2019-10-14

  • 1.2056

    2019-10-13

  • 0.6581

    2019-10-11

  • 0.6228

    2019-10-10

  • 0.6022

    2019-10-09

  • 0.6010

    2019-10-08

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银红利日结A 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金A类 基金代码 000907
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2014-12-19
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具,包括现金,通知存?#30591;?#30701;期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支?#31181;?#21048;、中期票据,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后?#24066;?#36135;币市场基金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民?#19968;?#26399;存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

金融学硕士,11年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.25%

净值走势

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基金公告

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